Search
Tuesday 23 October 2018
  • :
  • :

লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

পুঁজিবাজার ডেস্ক, ১০ আগস্ট : পুঁজিবাজারেরর তালিকাভুক্ত ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১২ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ২ শতাংশ নগদ। আর ১০ শতাংশ রি-ইনভেস্টমেন্ট ইউনিট।

ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ৩০ জুন, ২০১৭ সমাপ্ত মেয়াদের জন্য এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ১৯ পয়সা। মার্কেট মূল্যে ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ৩৫ পয়সা। আর ক্রয় মূল্যে এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা।

ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর।